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603020:愛普股份2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
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作者:applejt
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發(fā)布時(shí)間: 2015-08-26
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證券代碼：603020 證券簡(jiǎn)稱：愛普股份 公告編號(hào)：臨2015-021
愛普香料集團(tuán)股份有限公司
2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》（上證公字[2013]13號(hào)）的規(guī)定，現(xiàn)將愛普香料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”、“本公司”）截至2015年6月30日募集資金存放及使用情況報(bào)告如下：
一、募集資金基本情況
1、實(shí)際募集資金金額、資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)愛普香料集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]304號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股20.47元，募集資金總額為人民幣81,880萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用6,180萬(wàn)元，公司本次募集資金凈額為人民幣75,700萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了上會(huì)師報(bào)字（2015）第0740號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
2、以前年度已使用金額、本年度上半年使用金額及余額
截至2015年6月30日，公司募集資金實(shí)際使用情況為：以募集資金置換先期投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金127,333,684.31元；直接投入募集資金項(xiàng)目54,507,877.85元。截至2015年6月30日，公司募集資金余額為579,248,298.21元（含利息）。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱：“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱：“證券法》”）、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡(jiǎn)稱：“《監(jiān)管指引第2號(hào)》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱：“《上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，修訂并實(shí)施了《愛普香料集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱：“《募集資金管理辦法》”）。對(duì)募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)督等方面均做出了具體明確的規(guī)定。
公司按照《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，分別在興業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行、招商銀行股份有限公司上海川北支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司上海閘北支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市閘北支行，開設(shè)銀行專戶對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與上述銀行、保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大證券”）簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議（范本）不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
截至2015年6月30日，公司募集資金銀行賬戶的存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
銀行名稱 專用賬戶號(hào) 初始存放金額 截至2015年6月30日余額
興業(yè)銀行股份有限公司
216120100100127453 160,000,000.00 134,951,125.53
上海盧灣支行
招商銀行股份有限公司
121903115310505 260,000,000.00 167,397,382.59
上海川北支行
中國(guó)光大銀行股份有限
36560188000126465 180,000,000.00 169,320,930.64
公司上海閘北支行
中國(guó)工商銀行股份有限 1001265029300219124 157,000,000.00 107,578,859.45
公司上海市閘北支行
合計(jì) — 757,000,000.00 579,248,298.21
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
詳見附件1、《募集資金使用情況對(duì)照表》。
2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
截至2015年4月30日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額為人民幣127,333,684.31元。上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了上會(huì)師報(bào)字(2015)第2742號(hào)《關(guān)于愛普香料集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的鑒證報(bào)告》。
公司于2015年6月24日召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以募集資金人民幣127,333,684.31元置換預(yù)先投入的自籌資金。保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
公司已于2015年6月30日前完成了募集資金投資項(xiàng)目先期投入的募集資金置換工作。
詳細(xì)內(nèi)容見公司于2015年6月26日披露的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：臨2015-018）
3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
4、對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
2015年4月8日，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，對(duì)額度上限為75,700萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；現(xiàn)金管理僅限于購(gòu)買安全性高、滿足保本要求且流動(dòng)性好、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的投資產(chǎn)品，資金可在12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用；在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意的意見。
報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品情況，見公司于2015年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《愛普香料集團(tuán)股份有限公司2015年半年度報(bào)告》“第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告”之“非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況”。
5、用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
不適用。
6、超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況
不適用。
7、節(jié)余募集資金使用情況
募投項(xiàng)目尚在投入過程中，不存在募集資金結(jié)余的情況。
8、募集資金使用的其他情況。
無。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《監(jiān)管指引第 2 號(hào)》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、本公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
特此公告。
愛普香料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2015年8月25日
附件1：
募集資金使用情況對(duì)照表
金額單位：人民幣元
募集資金總額 757,000,000 本年度投入募集資金總額 181,841,562.16
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計(jì)投入募集資金總額 181,841,562.16
變更用途的募集資金總額比例 0.00%
截至期末累 截至期
調(diào)整 項(xiàng)目達(dá)到
是否已變 截至期末累 計(jì)投入金額 末投入 本年度 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投 募集資金承諾 后投 截至期末承諾 本年度投入 預(yù)定可使
更項(xiàng)目(含 計(jì)投入金額 與承諾投入 進(jìn)度 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
資項(xiàng)目 投資總額 資總 投入金額(1) 金額 用狀態(tài)日
部分變更) (2) 金額的差額 (%)(4)＝ 效益 效益 大變化
額 期
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
香精擴(kuò)產(chǎn)及香精研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 否 160,000,000.00 - 未做分期承諾 26,808,549.04 26,808,549.04 - - - 不適用 不適用 否
未做分期承諾
新建香料生產(chǎn)基地及香料研發(fā)中心項(xiàng)目 否 260,000,000.00 - 94,000,000.00 94,000,000.00 - - - 不適用 不適用 否
未做分期承諾
食品配料物流中心項(xiàng)目 否 180,000,000.00 - 11,033,013.12 11,033,013.12 - - - 不適用 不適用 否
未做分期承諾
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 157,000,000.00 - 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - 不適用 不適用 否
合計(jì) - 757,000,000.00 - - 181,841,562.16 181,841,562.16 - - - - - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 未發(fā)生重大變化
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 見本報(bào)告三、2
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 見本報(bào)告三、3
用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 見本報(bào)告三、4
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況 不適用
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 無
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愛普香料集團(tuán)股份有限公司
2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》（上證公字[2013]13號(hào)）的規(guī)定，現(xiàn)將愛普香料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”、“本公司”）截至2015年6月30日募集資金存放及使用情況報(bào)告如下：
一、募集資金基本情況
1、實(shí)際募集資金金額、資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)愛普香料集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]304號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股20.47元，募集資金總額為人民幣81,880萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用6,180萬(wàn)元，公司本次募集資金凈額為人民幣75,700萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了上會(huì)師報(bào)字（2015）第0740號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
2、以前年度已使用金額、本年度上半年使用金額及余額
截至2015年6月30日，公司募集資金實(shí)際使用情況為：以募集資金置換先期投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金127,333,684.31元；直接投入募集資金項(xiàng)目54,507,877.85元。截至2015年6月30日，公司募集資金余額為579,248,298.21元（含利息）。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱：“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱：“證券法》”）、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡(jiǎn)稱：“《監(jiān)管指引第2號(hào)》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱：“《上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，修訂并實(shí)施了《愛普香料集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱：“《募集資金管理辦法》”）。對(duì)募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)督等方面均做出了具體明確的規(guī)定。
公司按照《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，分別在興業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行、招商銀行股份有限公司上海川北支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司上海閘北支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市閘北支行，開設(shè)銀行專戶對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與上述銀行、保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大證券”）簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議（范本）不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
截至2015年6月30日，公司募集資金銀行賬戶的存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
銀行名稱 專用賬戶號(hào) 初始存放金額 截至2015年6月30日余額
興業(yè)銀行股份有限公司
216120100100127453 160,000,000.00 134,951,125.53
上海盧灣支行
招商銀行股份有限公司
121903115310505 260,000,000.00 167,397,382.59
上海川北支行
中國(guó)光大銀行股份有限
36560188000126465 180,000,000.00 169,320,930.64
公司上海閘北支行
中國(guó)工商銀行股份有限 1001265029300219124 157,000,000.00 107,578,859.45
公司上海市閘北支行
合計(jì) — 757,000,000.00 579,248,298.21
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
詳見附件1、《募集資金使用情況對(duì)照表》。
2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
截至2015年4月30日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額為人民幣127,333,684.31元。上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了上會(huì)師報(bào)字(2015)第2742號(hào)《關(guān)于愛普香料集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的鑒證報(bào)告》。
公司于2015年6月24日召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以募集資金人民幣127,333,684.31元置換預(yù)先投入的自籌資金。保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
公司已于2015年6月30日前完成了募集資金投資項(xiàng)目先期投入的募集資金置換工作。
詳細(xì)內(nèi)容見公司于2015年6月26日披露的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：臨2015-018）
3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
4、對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
2015年4月8日，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，對(duì)額度上限為75,700萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；現(xiàn)金管理僅限于購(gòu)買安全性高、滿足保本要求且流動(dòng)性好、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的投資產(chǎn)品，資金可在12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用；在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意的意見。
報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品情況，見公司于2015年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《愛普香料集團(tuán)股份有限公司2015年半年度報(bào)告》“第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告”之“非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況”。
5、用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
不適用。
6、超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況
不適用。
7、節(jié)余募集資金使用情況
募投項(xiàng)目尚在投入過程中，不存在募集資金結(jié)余的情況。
8、募集資金使用的其他情況。
無。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《監(jiān)管指引第 2 號(hào)》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、本公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
特此公告。
愛普香料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2015年8月25日
附件1：
募集資金使用情況對(duì)照表
金額單位：人民幣元
募集資金總額 757,000,000 本年度投入募集資金總額 181,841,562.16
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計(jì)投入募集資金總額 181,841,562.16
變更用途的募集資金總額比例 0.00%
截至期末累 截至期
調(diào)整 項(xiàng)目達(dá)到
是否已變 截至期末累 計(jì)投入金額 末投入 本年度 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投 募集資金承諾 后投 截至期末承諾 本年度投入 預(yù)定可使
更項(xiàng)目(含 計(jì)投入金額 與承諾投入 進(jìn)度 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
資項(xiàng)目 投資總額 資總 投入金額(1) 金額 用狀態(tài)日
部分變更) (2) 金額的差額 (%)(4)＝ 效益 效益 大變化
額 期
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
香精擴(kuò)產(chǎn)及香精研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 否 160,000,000.00 - 未做分期承諾 26,808,549.04 26,808,549.04 - - - 不適用 不適用 否
未做分期承諾
新建香料生產(chǎn)基地及香料研發(fā)中心項(xiàng)目 否 260,000,000.00 - 94,000,000.00 94,000,000.00 - - - 不適用 不適用 否
未做分期承諾
食品配料物流中心項(xiàng)目 否 180,000,000.00 - 11,033,013.12 11,033,013.12 - - - 不適用 不適用 否
未做分期承諾
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 157,000,000.00 - 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - 不適用 不適用 否
合計(jì) - 757,000,000.00 - - 181,841,562.16 181,841,562.16 - - - - - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 未發(fā)生重大變化
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 見本報(bào)告三、2
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 見本報(bào)告三、3
用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 見本報(bào)告三、4
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況 不適用
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 無
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